파동·사이클분석 완벽 가이드 — 엘리엇 5파·갠 이론·사이클로 시장의 리듬 읽기

파동·사이클분석이란 무엇인가?

파동이론은 시장의 움직임을 반복되는 파형의 조합으로 해석하는 분석법입니다. 회계사이자 시장 분석가였던 랠프 넬슨 엘리엇(Ralph Nelson Elliott)이 1938년 『파동 원리(The Wave Principle)』에서 처음 정리한 엘리엇 파동이론이 이 계열의 출발점으로, "한 방향 추세 움직임은 5개 파동, 뒤따르는 조정은 3개 파동으로 구성되며 이 8파 사이클이 모든 시간 프레임에서 프랙탈하게 반복된다"는 핵심 주장이 담겨 있습니다. 이 시각에서 보면 일봉의 5파 상승은 주봉의 더 큰 1파일 수 있고, 분봉의 5파 상승은 일봉의 3파일 수 있습니다.

엘리엇 파동을 실전에서 쓰려면 세 가지 절대 규칙을 반드시 알아야 합니다. 첫째, 2번 파동은 1번 파동의 시작점 아래로 내려갈 수 없다. 둘째, 3번 파동은 가장 짧은 파동이 될 수 없다. 셋째, 4번 파동은 1번 파동의 영역을 침범할 수 없다. 이 규칙 중 하나라도 깨지면 파동 카운팅을 다시 해야 합니다. 조정 파동은 지그재그(5-3-5), 플랫(3-3-5), 삼각형(3-3-3-3-3), 복합 조정(WXY, WXYXZ) 등으로 세분화되며, 각각 군중 심리와 가격 움직임의 고유한 패턴을 지닙니다. 또한 엘리엇 파동은 피보나치 비율과 강하게 결합합니다. 2번·4번 조정은 보통 38.2%·50%·61.8% 되돌림에서 멈추고, 5번 파동은 1~3번 파동 길이의 161.8% 확장에서 마감되는 경향이 있습니다.

파동과 짝을 이루는 또 다른 축은 사이클 분석입니다. W.D. 갠은 1900년대 초 시간과 가격의 대칭을 연구해 갠 앵글(1×1, 2×1 등)·갠 스퀘어·천문학적 시간 사이클을 정립했고, 더 거시적으로는 베너·콘드라티예프·주글라·키친 등 다양한 경제 순환 주기가 시장 리듬을 설명합니다. 미국 대선 4년 주기인 프레지덴셜 사이클은 통계적으로 꽤 안정적으로 관찰되고, 톰 디마크의 TD Sequential(9카운트)은 규칙 기반 전환점 예측 도구로 현대 트레이더에게도 널리 쓰입니다. 이 카테고리는 엘리엇 파동을 처음 공부하는 사람부터 닐리의 네오웨이브·울프 웨이브·갠 이론까지 뻗어나가는 심화 영역을 단계별로 연결합니다.

학습 경로 — 기초 → 해석 → 심화

머니스쿱 파동·사이클 카테고리는 전체 40개 포스트로 구성된 로드맵을 따릅니다. 엘리엇 5파 3파 기초는 기초에서, 확장파·조정 유형·피보나치 비율·갠 앵글은 해석에서, 네오웨이브·DeMark TD9·백테스트는 심화에서 다룹니다.

파동·사이클 포스트 목록

현재까지 발행된 파동·사이클 포스트입니다. 입문자는 아래 1번 포스트부터 읽고, 이어지는 임펄스·조정 파동·갠 이론 포스트가 발행되는 대로 차례로 따라가는 것을 권장합니다. 새 포스트는 기술적 분석 메인에 먼저 등록된 뒤 이 허브에 순차적으로 추가됩니다.

다른 카테고리 둘러보기

파동·사이클은 피보나치·추세·지지저항과 엮일 때 가장 설득력을 갖습니다. 파동의 각 끝점이 피보나치 비율·주요 지지저항과 일치할 때 확증력이 극대화됩니다. 아래 카테고리도 함께 읽어보세요.